日前,工信部发布了2012年19个工业行业淘汰落后产能企业名单(第一批),涉及企业共计2579家,其中水泥行业淘汰量最大,上榜企业多达1053家,占淘汰企业总量的40.8%,共需要淘汰落后水泥产能27464.5万吨。
水泥行业淘汰落后产能,相关上市公司有何反应?水泥股走势是否受到影响?下半年水泥股配置价值还有多大?
淘汰落后利好区域龙头
据初步统计,在沪深交易所上市的公司中,涉及此次产能淘汰的公司仅有冀东水泥、海螺水泥、*ST金顶、ST狮头、西水股份及四川双马等6家,而A股市场水泥类上市企业有近30家,占比并不高。
就在工信部发布产能淘汰名单之后,多家水泥类上市公司也随即公开表示,落后产能淘汰对公司业绩影响不大。
水泥行业坚持淘汰落后产能已持续多年。据统计,“十一五”期间,我国水泥行业淘汰落后产能达3.3亿吨。近年来,工信部连续发布水泥行业淘汰落后产能的企业名单,淘汰力度逐年加大。
中国建材联合会副会长、中国水泥协会会长雷前治表示,我国水泥消费量目前已处于顶峰,全国水泥行业的产能过剩已经不再是局部、阶段性、结构性的产能过剩,而是全国性、全局性的。
水泥行业淘汰落后产能已是不能不为。雷前治表示,水泥行业目前面临困难,除了产能过剩之外,我国经济转型也是原因之一。“我国GDP指标下调,对水泥行业产生重大影响。固定资产投资大幅度减少,对水泥的需求就会急剧下降。同时,过去一些非理性投资造成水泥建设增长速度远大于市场需求,所以今年前几个月行业整体利润出现大幅下滑。”
从长远来看,水泥行业资源重新整合往往有利于实力雄厚的企业,而水泥类上市公司多为区域龙头,将成为区域整合的主导力量。淘汰落后产能对于他们来说是利大于弊,可以进一步加强区域资源整合能力,巩固市场占有率。