【水泥人网】主要价格变化
水泥价格在淡季保持低迷,上海和杭州水泥价格下跌20-30元/吨。最近的大雨导致华南市场也形势恶化,广州、南宁和海口水泥价格大幅下跌20-40元/吨。在8月份之前需求可能仍处于季节性低迷时期,因此我们认为近期内水泥价格不太可能回升。
公司中报业绩不佳的影响
正如我们在上周指出的那样,股价受到中报业绩不佳的打压,尽管市场对业绩疲弱应该早有预料。最近数家公司公布盈利预警之后,我们认为目前下行风险基本已释放。
意外降息
中国人民银行上周意外宣布降息,我们认为这是政府下定决心防止经济恶化的信号,未来可能进一步放松政策或出台刺激措施。
个股选择
上周我们去了香港和新加坡,我们发现那里的投资者因担心需求前景,依然比较谨慎地看待水泥行业。但是,由于政策松绑预期,我们的态度变得稍微乐观一些了。我们的首选股是江西水泥和海螺水泥(A股和H股)。