【水泥人网】上周，沉寂已久的水泥板块终于借政策利好，迎来了一波反弹行情，龙头海螺水泥（600585）也因此重获机构关注，成为其上周增仓最多的股票。然而，有券商分析人士对《证券日报》记者表示，短期的政策刺激并不足以让水泥板块形成大的行情，由于前期利好基本上已经兑现，后续变化还得看水泥价格如何变化。
11月30日，工信部发布了《水泥行业准入条件》，从项目建设条件与生产布局等多个方面对水泥行业准入门槛作出明确规定，以进一步抑制产能过剩和重复建设。受该利好政策刺激，基金等机构上周连续5个交易日增仓海螺水泥。数据显示，上周机构总共净流入海螺水泥的资金达5.08亿元，而该股也因此一跃成为上周最受机构欢迎的股票。
尽管临近年底，水泥股板块突然迎来了一波上涨行情，但券商分析人士仍然对明年该板块的投资存在很大分歧。北京某大型券商一位分析人士向《证券日报》记者表示，拉闸限电告一段落之后，各公司会陆续复工，水泥价格可能会出现回落，如果价格往下跌的局面出现，大家不会坚定看好后市，而是选择再次观望。“中期来看，由于明年产能投放减少，我们中期仍然看好水泥股。”该人士强调。
而深圳某综合类券商分析人士则对水泥板块明年投资较为乐观。按照他的观点，由于明年产能增幅明显减少，从今年拉闸限电的情况来看，说明需求对产能的减少很敏感，一旦出现供给不足的情况，水泥的价格弹性会很大，因此，他们对明年水泥的价格很乐观，认为水泥板块全年都会有行情。
24只基金提早布局海螺
早在三季度，基金已经积极布局海螺水泥了。根据数据统计，今年9月末，共有24只持仓该股，总持股数为11859.81万股，占公司流通股比重的4.45%，其中重仓基金数目为23只，合计持有10260.81万股，占其流通盘的3.85%，环比二季度末增加3710.54万股。
共有18家基金公司持仓海螺水泥，以持仓基金数目而论，交银施罗德和泰达宏利最多，二者旗下均有3只基金重仓该股。交银施罗德系总共持有2461.99万股，占流通股比重的0.92%。其中，交银施罗德精选（爱基,净值,资讯）、交银施罗德成长（爱基,净值,资讯）、交银施罗德主题优选分别重仓持有1292.01万股、900万股和269.89万股。泰达宏利系则合计持有该公司1358.07万股，占其流通盘的0.51%。其中，泰达宏利市值优选（爱基,净值,资讯）、泰达宏利效率优选、泰达宏利风险预算（爱基,净值,资讯）分别持有849.98万股、488.09万股和20万股。此外，光大保德信、申万巴黎和易方达均有2只基金重仓。
分基金来看，华安宏利（爱基,净值,资讯）持仓最多，总共持有1599万股，占公司流通股比重的0.6%，同时该基金也是24只持仓基金中，唯一的非重仓基金。交银施罗德精选、富国天益价值（爱基,净值,资讯）、富兰克林国海潜力组合（爱基,净值,资讯）和交银施罗德成长则紧随华安宏利之后，分别持有海螺水泥1292.01万股、1266.27万股和974.88万股，占公司流通盘的0.48%、0.47%、0.37%和0.32%。
