【水泥人网】 8月4日-5日浙江水泥价格上涨40元/吨，涨价时间早于预期，幅度远超预期。由于8月仍为浙江水泥需求季节淡季，从往年情况来看虽也有限产报价，但价格保持平稳运行。今年8月上旬价格就出现上涨，远超市场预期。同时就浙江地区而言，每年旺季涨价幅度约在10-20元左右，本次涨价两天涨幅达到40元/吨，幅度远超往年。本次价格上涨主要受益企业为海螺水泥，维持公司10-12年盈利预测1.4、2、2.4元。
我们认为，本次涨价充分表明水泥供需关系十分微妙，节能减排带来供给略有下滑，则价格将大幅提升。我们认为，未来落后产能淘汰，将会导致水泥有效新增供给下滑，供需结构不断转好。同时我们近期对保障房以及落后产能调研显示，政府本次政策执行力度非常坚决，计划的数据一定会完成，这对行业供给、需求提供了支撑，我们维持中期策略行业“看好”评级，首推冀东水泥、祁连山、青松建化、海螺水泥、天山股份，关注赛马实业、亚泰集团。
