近日交通运输部有关5万亿投资计划消息直接刺激了水泥股集体异动。Topview数据显示，10月以来沪市水泥股继续以游资参与为主，板块机构资金净流出约3.1亿，机构持仓从25.501％降至24.321％。
同时TOP决策个股排行显示，期间仅青松建化（600425行情,爱股,主力动向）（600425）机构持仓总体增加1.0％，而海螺水泥（600585行情,爱股,主力动向）（600585）、华新水泥（600801行情,爱股,主力动向）（600801）、祁连山（600720行情,爱股,主力动向）（600720）机构持仓分别下降3.2％、2.3％及0.2％，其余行业个股则均无机构参与。与此相应的是，国泰君安研究所近日行业研究报告认为，结合当前市场水泥价格估值判断水泥股价值转折性机会尚未出现，但同时给予海螺水泥、冀东水泥（000401行情,爱股,主力动向）两龙头股增持投资评级。
海螺水泥：QFII波段沽空
海螺水泥是中国最大的水泥生产商和供应商，作为行业龙头该股三季报每股收益1.22元，每股净资产达13.53元。opview显示10月以来基金、QFII、游资三大主力参与相当活跃，不过机构资金整体净流出2.98亿，同时机构持仓由67.4％降至63.8％。 进一步观察发现，除基金席位依旧在该股中保持活跃外，众多拥有QFII托管资格的券商席位阶段性买卖迹象也较为明显明显。
太行水泥（600553行情,爱股,主力动向）：深套游资反弹减仓
太行水泥本周的表现令人惊叹。统计显示，截至11月5日该股并无实力资金参与，华泰证券深圳彩田路营业部10月29日以来每个交易日均有相对大额交易，其中11月5日净卖出120万元，其余5个交易日资金合计买入238万元。盘面显示，在该席位大幅建仓太行水泥期间，该股股价处明显的下跌通道，显然前期买入资金全线被套。此外，该股法人席位在周一、周二的大幅减仓同样引人注意，两个交易日中法人持仓下降0.089％，结合其24771万流通股计算，法人减持超过22万股，并在11月5日第一个涨停行情中继续减持4万股。
